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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 894 116.00 | | 33 894 116.00 | 33 894 116.00 |
BZ Autres créances | 27 244 600.00 | | 27 244 600.00 | 27 244 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 227.00 | | 4 001 227.00 | 4 001 227.00 |
CF Disponibilités | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 396 874.00 | | 31 396 874.00 | 31 396 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 290 990.00 | | 65 290 990.00 | 65 290 990.00 |
CU Autres participations | 33 894 116.00 | | 33 894 116.00 | 33 894 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 930.00 | 13 987 930.00 | | 13 987 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 793.00 | 1 398 793.00 | | 1 398 793.00 |
DG Autres réserves | 7 341 509.00 | 25 432 605.00 | | 7 341 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 929 521.00 | -91 096.00 | | 39 929 521.00 |
DL TOTAL (I) | 62 657 754.00 | 40 728 232.00 | | 62 657 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 447 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 22 100.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 2 612 236.00 | 539 728.00 | | 2 612 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 236.00 | 7 008 979.00 | | 2 633 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 290 990.00 | 47 737 211.00 | | 65 290 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 989 249.00 | | | 69 989 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 989 249.00 | | | 69 989 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 902.00 | | | 28 694 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 694 902.00 | | | 28 694 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 294 346.00 | | | 41 294 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797 419.00 | -27 027.00 | | 1 797 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 538 655.00 | 16 000.00 | | 70 538 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 609 133.00 | 107 097.00 | | 30 609 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 929 521.00 | -91 096.00 | | 39 929 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 858 046.00 | | 32 010 972.00 | 29 858 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 974 902.00 | 33 894 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 974 902.00 | 33 894 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 858 046.00 | | 32 010 972.00 | 29 858 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 389 423.00 | 4 603 709.00 | 21 785 714.00 | 26 389 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 236.00 | 2 612 236.00 | | 2 612 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428 571.00 | | | 6 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 177.00 | 855 177.00 | | 855 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 244 600.00 | 5 458 886.00 | 21 785 714.00 | 27 244 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 236.00 | 2 633 236.00 | | 2 633 236.00 |