| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 894 116.00 | | 33 894 116.00 | 33 894 116.00 |
BZ Autres créances | 25 008 483.00 | | 25 008 483.00 | 25 008 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 170 511.00 | | 4 170 511.00 | 4 170 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 178 995.00 | | 29 178 995.00 | 29 178 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 073 111.00 | | 63 073 111.00 | 63 073 111.00 |
CU Autres participations | 33 894 116.00 | | 33 894 116.00 | 33 894 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 930.00 | 13 987 930.00 | | 13 987 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 793.00 | 1 398 793.00 | | 1 398 793.00 |
DG Autres réserves | 47 271 031.00 | 7 341 509.00 | | 47 271 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 456.00 | 39 929 521.00 | | 395 456.00 |
DL TOTAL (I) | 63 053 211.00 | 62 657 754.00 | | 63 053 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 21 000.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | | 2 612 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 900.00 | 2 633 236.00 | | 19 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 073 111.00 | 65 290 990.00 | | 63 073 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 900.00 | 2 633 236.00 | | 19 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 989 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 989 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 694 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 694 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 294 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 747.00 | 1 797 419.00 | | 148 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 818.00 | 70 538 655.00 | | 559 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 362.00 | 30 609 133.00 | | 164 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 456.00 | 39 929 521.00 | | 395 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 894 116.00 | | | 33 894 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 894 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 894 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894 116.00 | | | 33 894 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VC Groupe et associés | 24 991 186.00 | 7 562 614.00 | 17 428 571.00 | 24 991 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008 483.00 | 7 579 911.00 | 17 428 571.00 | 25 008 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |