| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 894 096.00 | | 33 894 096.00 | 33 894 096.00 |
BZ Autres créances | 16 228 975.00 | | 16 228 975.00 | 16 228 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 334.00 | | 2 000 334.00 | 2 000 334.00 |
CF Disponibilités | 597 919.00 | | 597 919.00 | 597 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 827 229.00 | | 18 827 229.00 | 18 827 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 721 325.00 | | 52 721 325.00 | 52 721 325.00 |
CU Autres participations | 33 894 096.00 | | 33 894 096.00 | 33 894 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 930.00 | 13 987 930.00 | | 13 987 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 793.00 | 1 398 793.00 | | 1 398 793.00 |
DG Autres réserves | 37 028 869.00 | 47 666 488.00 | | 37 028 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 232.00 | 362 381.00 | | 291 232.00 |
DL TOTAL (I) | 52 706 825.00 | 63 415 592.00 | | 52 706 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 13 300.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500.00 | 13 300.00 | | 14 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 721 325.00 | 63 428 892.00 | | 52 721 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500.00 | 13 300.00 | | 14 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 856.00 | 134 122.00 | | 99 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 210.00 | 521 445.00 | | 430 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 977.00 | 159 063.00 | | 138 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 232.00 | 362 381.00 | | 291 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 894 096.00 | | | 33 894 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 894 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 894 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894 096.00 | | | 33 894 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 194 711.00 | 7 480 426.00 | 8 714 285.00 | 16 194 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228 975.00 | 7 514 690.00 | 8 714 285.00 | 16 228 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 362.00 | 13 908.00 | | 16 362.00 |
ST Autres comptes | 22 759.00 | 11 013.00 | | 22 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 121.00 | 24 921.00 | | 39 121.00 |