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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 894 096.00 | | 33 894 096.00 | 33 894 096.00 |
BZ Autres créances | 23 611 527.00 | | 23 611 527.00 | 23 611 527.00 |
CF Disponibilités | 5 923 269.00 | | 5 923 269.00 | 5 923 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 534 796.00 | | 29 534 796.00 | 29 534 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 428 892.00 | | 63 428 892.00 | 63 428 892.00 |
CU Autres participations | 33 894 096.00 | | 33 894 096.00 | 33 894 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 930.00 | 13 987 930.00 | | 13 987 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 793.00 | 1 398 793.00 | | 1 398 793.00 |
DG Autres réserves | 47 666 488.00 | 47 271 031.00 | | 47 666 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 381.00 | 395 456.00 | | 362 381.00 |
DL TOTAL (I) | 63 415 592.00 | 63 053 211.00 | | 63 415 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 19 900.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 300.00 | 19 900.00 | | 13 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 428 892.00 | 63 073 111.00 | | 63 428 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 300.00 | 19 900.00 | | 13 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 122.00 | 148 747.00 | | 134 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 445.00 | 559 818.00 | | 521 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 063.00 | 164 362.00 | | 159 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 381.00 | 395 456.00 | | 362 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 894 116.00 | | | 33 894 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 33 894 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 33 894 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894 116.00 | | | 33 894 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VC Groupe et associés | 23 596 901.00 | 10 525 472.00 | 13 071 429.00 | 23 596 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 611 527.00 | 10 540 098.00 | 13 071 429.00 | 23 611 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | 5 695.00 | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 11 013.00 | 9 920.00 | | 11 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 921.00 | 15 615.00 | | 24 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |