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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 457.00 | 4 118.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 689.00 | 291 565.00 | 47 124.00 | 338 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 710.00 | 766 940.00 | 404 770.00 | 1 171 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 962.00 | 1 074 950.00 | 456 012.00 | 1 530 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 134 540.00 | | 134 540.00 | 134 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 807.00 | 3 101.00 | 190 705.00 | 193 807.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 832.00 | 3 101.00 | 512 731.00 | 515 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 795.00 | 1 078 051.00 | 968 744.00 | 2 046 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 333 635.00 | 311 497.00 | | 333 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 266.00 | 22 137.00 | | -58 266.00 |
DL TOTAL (I) | 463 499.00 | 521 765.00 | | 463 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 707.00 | 218 460.00 | | 313 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 93 943.00 | | 105 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | 102 970.00 | | 84 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 3 414.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 244.00 | 568 788.00 | | 505 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 744.00 | 1 090 554.00 | | 968 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 145.00 | 457 569.00 | | 323 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 224.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 507.00 | | | 1 588 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 679.00 | | | 1 582 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 673.00 | 166 060.00 | 152 784.00 | 1 061 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 422.00 | 165 603.00 | 152 784.00 | 1 060 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 1 125.00 | 41.00 | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | 1 125.00 | 41.00 | 2 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 489.00 | 131 389.00 | 182 099.00 | 313 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 244.00 | 323 145.00 | 182 099.00 | 505 244.00 |