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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 915.00 | 3 660.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 989.00 | 291 861.00 | 47 127.00 | 338 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 827.00 | 832 518.00 | 312 309.00 | 1 144 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 399.00 | 1 141 281.00 | 363 117.00 | 1 504 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BT Marchandises | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 240.00 | 3 101.00 | 228 139.00 | 231 240.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 189.00 | 3 101.00 | 537 087.00 | 540 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 588.00 | 1 144 382.00 | 900 205.00 | 2 044 588.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 275 368.00 | 333 635.00 | | 275 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | -58 266.00 | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 481 255.00 | 463 499.00 | | 481 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 634.00 | 313 707.00 | | 226 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 105 504.00 | | 90 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 595.00 | 84 565.00 | | 100 595.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 467.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 949.00 | 505 244.00 | | 418 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 205.00 | 968 744.00 | | 900 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 654.00 | 323 145.00 | | 292 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 218.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 962.00 | | | 1 530 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 135.00 | | | 1 525 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 950.00 | 150 290.00 | 83 959.00 | 1 074 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 240.00 | 149 832.00 | 83 959.00 | 1 073 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 494.00 | 100 199.00 | 126 295.00 | 226 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
VP Divers | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 767.00 | 268 767.00 | | 268 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 949.00 | 292 654.00 | 126 295.00 | 418 949.00 |