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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 1 258.00 | 3 317.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 362.00 | 308 530.00 | 29 832.00 | 338 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 307.00 | 770 706.00 | 396 600.00 | 1 167 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 252.00 | 1 096 481.00 | 429 770.00 | 1 526 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BT Marchandises | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 843.00 | 3 060.00 | 181 783.00 | 184 843.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 198 341.00 | | 198 341.00 | 198 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 296.00 | 3 060.00 | 571 235.00 | 574 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 548.00 | 1 099 541.00 | 1 001 006.00 | 2 100 548.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 293 125.00 | 275 368.00 | | 293 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 814.00 | 17 756.00 | | 13 814.00 |
DL TOTAL (I) | 495 070.00 | 481 255.00 | | 495 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 438.00 | 226 634.00 | | 312 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 90 212.00 | | 85 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 385.00 | 100 595.00 | | 99 385.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 1 507.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 935.00 | 418 949.00 | | 505 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 006.00 | 900 205.00 | | 1 001 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 819.00 | 292 654.00 | | 304 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 139.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 399.00 | | 172 890.00 | 1 504 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 037.00 | 1 526 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 037.00 | 1 520 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 551.00 | | 172 890.00 | 1 498 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 281.00 | 101 359.00 | 146 159.00 | 1 141 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 343.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 114.00 | 101 016.00 | 146 159.00 | 1 139 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | | 41.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | | 41.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 264.00 | 111 147.00 | 201 116.00 | 312 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
VP Divers | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 935.00 | 304 819.00 | 201 116.00 | 505 935.00 |