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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 2 173.00 | 2 402.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 586.00 | 302 141.00 | 39 445.00 | 341 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 853.00 | 867 592.00 | 385 260.00 | 1 252 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 022.00 | 1 187 893.00 | 427 128.00 | 1 615 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BT Marchandises | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 496.00 | 1 132.00 | 169 363.00 | 170 496.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 253 316.00 | | 253 316.00 | 253 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 442.00 | 1 132.00 | 599 310.00 | 600 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 465.00 | 1 189 026.00 | 1 026 438.00 | 2 215 465.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 280 280.00 | 306 939.00 | | 280 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 713.00 | -26 659.00 | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 536 124.00 | 468 411.00 | | 536 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 362.00 | 269 483.00 | | 296 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 94 087.00 | | 87 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 772.00 | 103 701.00 | | 104 772.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 314.00 | 467 272.00 | | 490 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 438.00 | 935 683.00 | | 1 026 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 033.00 | 136 111.00 | 183 250.00 | 1 235 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 457.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 065.00 | 135 653.00 | 183 250.00 | 1 232 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 187.00 | 121 434.00 | 174 752.00 | 296 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 305.00 | | | 145 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 314.00 | 315 561.00 | 174 752.00 | 490 314.00 |