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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 1 715.00 | 2 859.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 247.00 | 327 087.00 | 19 159.00 | 346 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 093.00 | 890 242.00 | 364 850.00 | 1 255 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 922.00 | 1 235 033.00 | 386 889.00 | 1 621 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 933.00 | 3 007.00 | 172 926.00 | 175 933.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 801.00 | 3 007.00 | 548 793.00 | 551 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 724.00 | 1 238 040.00 | 935 683.00 | 2 173 724.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 306 939.00 | 293 125.00 | | 306 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 659.00 | 13 814.00 | | -26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 468 411.00 | 495 070.00 | | 468 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 483.00 | 312 438.00 | | 269 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 087.00 | 85 714.00 | | 94 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 701.00 | 99 385.00 | | 103 701.00 |
EA Autres dettes | | 8 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 272.00 | 505 935.00 | | 467 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683.00 | 1 001 006.00 | | 935 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 419.00 | 304 819.00 | | 320 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 173.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 252.00 | | 101 502.00 | 1 526 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 1 621 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 1 616 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 404.00 | | 101 502.00 | 1 520 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 481.00 | 144 382.00 | 5 831.00 | 1 096 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 457.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 971.00 | 143 925.00 | 5 831.00 | 1 093 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 52.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 52.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 52.00 | 3 060.00 |
UG ‐ Financières | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
UX Autres créances clients | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 324.00 | 122 471.00 | 146 852.00 | 269 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 380.00 | 211 380.00 | | 211 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 272.00 | 320 419.00 | 146 852.00 | 467 272.00 |