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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 2 631.00 | 1 944.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 665.00 | 310 373.00 | 51 292.00 | 361 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 296.00 | 896 314.00 | 319 982.00 | 1 216 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 544.00 | 1 225 305.00 | 373 239.00 | 1 598 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BT Marchandises | 172 335.00 | | 172 335.00 | 172 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 799.00 | 1 023.00 | 206 775.00 | 207 799.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 894.00 | 1 023.00 | 620 870.00 | 621 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 439.00 | 1 226 329.00 | 994 109.00 | 2 220 439.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 347 993.00 | 280 280.00 | | 347 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 059.00 | 67 713.00 | | 19 059.00 |
DL TOTAL (I) | 555 183.00 | 536 124.00 | | 555 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 207.00 | 296 362.00 | | 224 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 87 161.00 | | 118 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 102.00 | 104 772.00 | | 96 102.00 |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 926.00 | 490 314.00 | | 438 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 109.00 | 1 026 438.00 | | 994 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 685.00 | 490 314.00 | | 312 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 175.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 022.00 | | 80 869.00 | 1 615 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 346.00 | 1 598 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 346.00 | 1 592 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 174.00 | | 80 869.00 | 1 609 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 893.00 | 134 758.00 | 97 346.00 | 1 187 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 457.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 468.00 | 134 300.00 | 97 346.00 | 1 184 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | 108.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | 108.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | 108.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 029.00 | 97 788.00 | 126 240.00 | 224 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 926.00 | 312 685.00 | 126 240.00 | 438 926.00 |