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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 11 214.00 | 22 408.00 | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 657.00 | 1 009.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 447.00 | 9 921.00 | 35 526.00 | 45 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 890.00 | 61 784.00 | 139 106.00 | 200 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 537.00 | 83 576.00 | 772 961.00 | 856 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CF Disponibilités | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 855.00 | | 188 855.00 | 188 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 392.00 | 83 576.00 | 961 816.00 | 1 045 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
DL TOTAL (I) | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 030.00 | | | 441 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 566.00 | | | 278 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 825.00 | | | 843 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 816.00 | | | 961 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 610.00 | | | 481 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 856 537.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 214.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 966.00 | 77 751.00 | 326 690.00 | 439 966.00 |
VI Groupe et associés | 278 566.00 | 278 566.00 | | 278 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 890.00 | 84 977.00 | 4 913.00 | 89 890.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 825.00 | 481 610.00 | 326 690.00 | 843 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |