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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 17 986.00 | 15 636.00 | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 074.00 | 592.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 777.00 | 18 943.00 | 28 834.00 | 47 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 890.00 | 99 928.00 | 100 962.00 | 200 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 868.00 | 137 931.00 | 720 937.00 | 858 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BT Marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 181 794.00 | | 181 794.00 | 181 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 671.00 | | 250 671.00 | 250 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 538.00 | 137 931.00 | 971 607.00 | 1 109 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 716.00 | 57 991.00 | | 97 716.00 |
DL TOTAL (I) | 215 707.00 | 117 991.00 | | 215 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 215.00 | 441 030.00 | | 362 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 306.00 | 278 566.00 | | 272 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 51 302.00 | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 72 927.00 | | 68 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 900.00 | 843 825.00 | | 755 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 607.00 | 961 816.00 | | 971 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 537.00 | | 2 331.00 | 856 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 666.00 | 571 666.00 | | 571 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 337.00 | | 2 331.00 | 246 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 576.00 | 54 355.00 | | 83 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | 6 772.00 | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 417.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | 47 166.00 | | 71 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 215.00 | 79 290.00 | 282 925.00 | 362 215.00 |
VI Groupe et associés | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 916.00 | 55 619.00 | 4 913.00 | 59 916.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 900.00 | 472 975.00 | 282 925.00 | 755 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |