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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 31 324.00 | 2 297.00 | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 561.00 | 105.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 466.00 | 42 632.00 | 28 834.00 | 71 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 096.00 | 177 041.00 | 34 055.00 | 211 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 891.00 | 252 558.00 | 640 333.00 | 892 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BT Marchandises | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CF Disponibilités | 210 283.00 | | 210 283.00 | 210 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 789.00 | 252 558.00 | 910 231.00 | 1 162 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 453.00 | 132 744.00 | | 186 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 608.00 | 53 708.00 | | 58 608.00 |
DL TOTAL (I) | 311 060.00 | 252 453.00 | | 311 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 310.00 | 297 861.00 | | 210 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 450.00 | 49 945.00 | | 47 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 67 106.00 | | 69 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 171.00 | 687 219.00 | | 599 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 231.00 | 939 671.00 | | 910 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 559.00 | 477 281.00 | | 479 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 201.00 | | 14 690.00 | 878 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 872.00 | | 14 690.00 | 267 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 651.00 | 57 907.00 | | 194 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 669.00 | 6 655.00 | | 24 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 150.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 571.00 | 51 102.00 | | 168 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 938.00 | 90 326.00 | 119 612.00 | 209 938.00 |
VI Groupe et associés | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 969.00 | 42 928.00 | 5 041.00 | 47 969.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 171.00 | 479 559.00 | 119 612.00 | 599 171.00 |