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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 621.00 | 68 878.00 | 22 743.00 | 91 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 837.00 | 198 920.00 | 14 916.00 | 213 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 786.00 | 303 085.00 | 612 701.00 | 915 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BT Marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
CF Disponibilités | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 106.00 | 303 085.00 | 834 021.00 | 1 137 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 402.00 | 245 060.00 | | 153 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 791.00 | -91 658.00 | | -40 791.00 |
DL TOTAL (I) | 178 611.00 | 219 402.00 | | 178 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 660.00 | 269 468.00 | | 180 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 888.00 | 271 524.00 | | 271 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 733.00 | 64 199.00 | | 105 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 129.00 | 67 300.00 | | 97 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 410.00 | 672 490.00 | | 655 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 021.00 | 891 892.00 | | 834 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 888.00 | | | 271 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 334.00 | | 9 452.00 | 906 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 006.00 | | 9 452.00 | 296 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 573.00 | 13 512.00 | | 289 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 286.00 | 13 512.00 | | 254 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 435.00 | 80 435.00 | 100 000.00 | 180 435.00 |
VI Groupe et associés | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 131.00 | 73 090.00 | 5 041.00 | 78 131.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 410.00 | 555 410.00 | 100 000.00 | 655 410.00 |