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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 24 669.00 | 8 952.00 | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 411.00 | 255.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 950.00 | 30 396.00 | 34 554.00 | 64 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 922.00 | 138 175.00 | 64 747.00 | 202 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 201.00 | 194 651.00 | 683 550.00 | 878 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 122.00 | | 256 122.00 | 256 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 323.00 | 194 651.00 | 939 671.00 | 1 134 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 744.00 | 51 991.00 | | 132 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 708.00 | 80 753.00 | | 53 708.00 |
DL TOTAL (I) | 252 453.00 | 198 744.00 | | 252 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 861.00 | 362 215.00 | | 297 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 53 264.00 | | 49 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 106.00 | 68 116.00 | | 67 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 219.00 | 755 900.00 | | 687 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 671.00 | 954 644.00 | | 939 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 281.00 | 472 975.00 | | 477 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 868.00 | | 19 333.00 | 858 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 667.00 | | 19 205.00 | 248 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | 128.00 | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 56 721.00 | | 137 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 986.00 | 6 683.00 | | 17 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 337.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 871.00 | 49 700.00 | | 118 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 415.00 | 87 477.00 | 209 938.00 | 297 415.00 |
VI Groupe et associés | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 440.00 | 80 399.00 | 5 041.00 | 85 440.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219.00 | 477 281.00 | 209 938.00 | 687 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |