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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 133.00 | 60 428.00 | 23 705.00 | 84 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 872.00 | 193 857.00 | 18 015.00 | 211 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 334.00 | 289 573.00 | 616 761.00 | 906 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BT Marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
CF Disponibilités | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 130.00 | | 275 130.00 | 275 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 465.00 | 289 573.00 | 891 892.00 | 1 181 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 060.00 | 186 453.00 | | 245 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 658.00 | 58 608.00 | | -91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 219 402.00 | 311 060.00 | | 219 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 468.00 | 210 310.00 | | 269 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 524.00 | 272 306.00 | | 271 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 47 450.00 | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 69 104.00 | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 490.00 | 599 171.00 | | 672 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 892.00 | 910 231.00 | | 891 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 965.00 | 479 559.00 | | 536 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 891.00 | | 13 559.00 | 892 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 906 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 296 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 563.00 | | 13 559.00 | 282 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 558.00 | 37 129.00 | 114.00 | 252 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 324.00 | 2 297.00 | | 31 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 105.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 673.00 | 34 726.00 | 114.00 | 219 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 522.00 | 128 997.00 | 110 262.00 | 264 522.00 |
VI Groupe et associés | 271 524.00 | 271 524.00 | | 271 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VP Divers | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 717.00 | 126 676.00 | 5 041.00 | 131 717.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 490.00 | 536 965.00 | 110 262.00 | 672 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |