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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 45 274.00 | 4 457.00 | 40 817.00 | 45 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 526.00 | 7 021.00 | 33 505.00 | 40 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 800.00 | 11 478.00 | 75 322.00 | 86 800.00 |
BT Marchandises | 268 884.00 | 9 120.00 | 259 764.00 | 268 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 469.00 | 9 120.00 | 440 349.00 | 449 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 269.00 | 20 598.00 | 515 671.00 | 536 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 009.00 | | | 460 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 671.00 | | | 515 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 410.00 | 14 700.00 | 78 710.00 | 93 410.00 |
VI Groupe et associés | 186 654.00 | 186 654.00 | | 186 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 010.00 | 381 300.00 | 78 710.00 | 460 010.00 |