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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 997.00 | 4 203.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 75 901.00 | 16 184.00 | 59 717.00 | 75 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 679.00 | 22 906.00 | 68 773.00 | 91 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 580.00 | 40 087.00 | 136 493.00 | 176 580.00 |
BT Marchandises | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CF Disponibilités | 148 079.00 | | 148 079.00 | 148 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 877.00 | | 423 877.00 | 423 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 457.00 | 40 087.00 | 560 370.00 | 600 457.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 118.00 | 22 662.00 | | 56 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | 33 456.00 | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 109 519.00 | 89 118.00 | | 109 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 523.00 | 78 807.00 | | 154 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 014.00 | 211 987.00 | | 212 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 478.00 | 107 236.00 | | 50 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 26 336.00 | | 32 419.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 646.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 851.00 | 426 012.00 | | 450 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 370.00 | 515 130.00 | | 560 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 721.00 | 362 253.00 | | 325 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 977.00 | | 87 602.00 | 88 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 200.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 977.00 | | 79 602.00 | 87 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 17 863.00 | | 22 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 16 865.00 | | 22 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 363.00 | 29 233.00 | 106 439.00 | 154 363.00 |
VI Groupe et associés | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 851.00 | 325 721.00 | 106 439.00 | 450 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 106.00 | 27 528.00 | | 28 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 824.00 | 15 794.00 | | 7 824.00 |
ST Autres comptes | 72 880.00 | 79 048.00 | | 72 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 098.00 | 71 211.00 | | 71 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 893.00 | 12 774.00 | | 13 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 999.00 | 40 302.00 | | 41 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 238.00 | 244 880.00 | | 216 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 202.00 | 191 203.00 | | 154 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 386.00 | 166 053.00 | | 161 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |