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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 45 274.00 | 8 984.00 | 36 290.00 | 45 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 704.00 | 13 240.00 | 29 463.00 | 42 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 977.00 | 22 224.00 | 66 753.00 | 88 977.00 |
BT Marchandises | 268 354.00 | 10 734.00 | 257 620.00 | 268 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 111.00 | 10 734.00 | 448 377.00 | 459 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 088.00 | 32 958.00 | 515 130.00 | 548 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | 25 662.00 | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 89 118.00 | 55 662.00 | | 89 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 807.00 | 93 410.00 | | 78 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 987.00 | 186 654.00 | | 211 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 236.00 | 143 784.00 | | 107 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | 28 210.00 | | 26 336.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 7 952.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 012.00 | 460 009.00 | | 426 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 130.00 | 515 671.00 | | 515 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 253.00 | 381 300.00 | | 362 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 800.00 | | 2 178.00 | 86 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 800.00 | | 2 178.00 | 85 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 10 747.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 10 747.00 | | 11 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 120.00 | 10 734.00 | 9 120.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | 10 734.00 | 9 120.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | 10 734.00 | 9 120.00 | 9 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 734.00 | 9 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 710.00 | 14 952.00 | 62 412.00 | 78 710.00 |
VI Groupe et associés | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 012.00 | 362 253.00 | 62 412.00 | 426 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |