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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 077.00 | 2 123.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 75 901.00 | 31 364.00 | 44 537.00 | 75 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 782.00 | 44 083.00 | 60 699.00 | 104 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 683.00 | 78 524.00 | 111 159.00 | 189 683.00 |
BT Marchandises | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CF Disponibilités | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 046.00 | | 441 046.00 | 441 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 729.00 | 78 524.00 | 552 205.00 | 630 729.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 841.00 | 76 519.00 | | 100 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | 24 323.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 138 691.00 | 133 841.00 | | 138 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 257.00 | 136 885.00 | | 104 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 367.00 | 212 039.00 | | 208 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 62 538.00 | | 50 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 21 147.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 514.00 | 432 608.00 | | 413 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 205.00 | 566 450.00 | | 552 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 514.00 | 328 340.00 | | 413 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 706.00 | | 1 977.00 | 187 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 706.00 | | 1 977.00 | 178 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 189.00 | 22 335.00 | | 56 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 040.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | 21 295.00 | | 54 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 256.00 | 32 928.00 | 71 328.00 | 104 256.00 |
VI Groupe et associés | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 513.00 | 342 185.00 | 71 328.00 | 413 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |