| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 037.00 | 3 163.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 75 901.00 | 23 774.00 | 52 127.00 | 75 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 805.00 | 30 377.00 | 72 428.00 | 102 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 706.00 | 56 189.00 | 131 517.00 | 187 706.00 |
BT Marchandises | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BZ Autres créances | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CF Disponibilités | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 933.00 | | 434 933.00 | 434 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 638.00 | 56 189.00 | 566 450.00 | 622 638.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 519.00 | 56 118.00 | | 76 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | 20 401.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 133 841.00 | 109 519.00 | | 133 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 885.00 | 154 523.00 | | 136 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 039.00 | 212 014.00 | | 212 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 538.00 | 50 478.00 | | 62 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 32 419.00 | | 21 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 608.00 | 450 851.00 | | 432 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 450.00 | 560 370.00 | | 566 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 340.00 | 325 721.00 | | 328 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 580.00 | | 16 626.00 | 176 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 187 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 178 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 580.00 | | 16 626.00 | 167 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 087.00 | 20 059.00 | 3 957.00 | 40 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 1 040.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 19 019.00 | 3 957.00 | 39 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 885.00 | 32 616.00 | 104 269.00 | 136 885.00 |
VI Groupe et associés | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 609.00 | 328 340.00 | 104 269.00 | 432 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |