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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 117.00 | 1 083.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 75 901.00 | 38 954.00 | 36 947.00 | 75 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 782.00 | 57 961.00 | 46 821.00 | 104 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 683.00 | 101 033.00 | 88 650.00 | 189 683.00 |
BT Marchandises | 205 806.00 | 6 068.00 | 199 739.00 | 205 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CF Disponibilités | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 473.00 | 6 068.00 | 414 405.00 | 420 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 155.00 | 107 100.00 | 503 055.00 | 610 155.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 691.00 | 100 841.00 | | 105 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 4 850.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 182 378.00 | 138 691.00 | | 182 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 156.00 | 104 257.00 | | 71 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 367.00 | 208 367.00 | | 158 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 50 062.00 | | 66 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 48 722.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 2 106.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 677.00 | 413 514.00 | | 320 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 055.00 | 552 205.00 | | 503 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 930.00 | 413 514.00 | | 282 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 524.00 | 22 509.00 | | 78 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 040.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | 21 469.00 | | 75 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 155.00 | 33 408.00 | 37 747.00 | 71 155.00 |
VI Groupe et associés | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 677.00 | 282 930.00 | 37 747.00 | 320 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |