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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 3 940.00 | 19 570.00 | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 1 167.00 | 38 833.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 1 012.00 | 6 460.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 671.00 | 7 274.00 | 138 397.00 | 145 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 703.00 | 13 393.00 | 492 309.00 | 505 703.00 |
BT Marchandises | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 749.00 | 13 393.00 | 543 355.00 | 556 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 637.00 | | | 523 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 355.00 | | | 533 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 355.00 | | | 543 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 355.00 | | | 533 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 702.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 393.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VI Groupe et associés | 523 637.00 | 523 637.00 | | 523 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 355.00 | 533 355.00 | | 533 355.00 |