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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 9 167.00 | 30 833.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 11 157.00 | 1 110.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 248.00 | 68 578.00 | 99 670.00 | 168 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 496.00 | 112 412.00 | 421 083.00 | 533 496.00 |
BT Marchandises | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 790.00 | 112 412.00 | 477 377.00 | 589 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 704.00 | | | -19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 710.00 | | | 437 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 348.00 | | | 472 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 377.00 | | | 477 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 348.00 | | | 472 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 508.00 | | | 211 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 651.00 | | 18 845.00 | 514 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 671.00 | | 18 845.00 | 201 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 068.00 | 19 345.00 | | 93 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 19 345.00 | | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 437 710.00 | 437 710.00 | | 437 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 23 200.00 | | |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 348.00 | 472 348.00 | | 472 348.00 |