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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 7 167.00 | 32 833.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 9 192.00 | 3 075.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 403.00 | 53 198.00 | 96 205.00 | 149 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 651.00 | 93 067.00 | 421 583.00 | 514 651.00 |
BT Marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 573.00 | 93 067.00 | 493 506.00 | 586 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | -9 704.00 | | | -9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 202.00 | | | 482 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 210.00 | | | 503 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 506.00 | | | 493 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 210.00 | | | 503 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 381.00 | | 256 381.00 | 256 381.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 653.00 | | 256 653.00 | 256 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 946.00 | | | 270 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 230.00 | | 421.00 | 514 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 421.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 234.00 | 23 834.00 | | 69 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 614.00 | 3 897.00 | | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | 19 938.00 | | 49 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 482 202.00 | 482 202.00 | | 482 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 211.00 | 503 211.00 | | 503 211.00 |