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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 13 167.00 | 26 833.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 517.00 | 12 442.00 | 2 075.00 | 14 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 600.00 | 103 054.00 | 67 546.00 | 170 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 617.00 | 152 174.00 | 386 443.00 | 538 617.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 864.00 | 152 174.00 | 528 690.00 | 680 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 487.00 | | | 359 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 101.00 | | | 449 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 690.00 | | | 528 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 101.00 | | | 449 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 908.00 | | | 334 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 348.00 | | | 321 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 848.00 | | 2 769.00 | 535 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 868.00 | | 2 250.00 | 222 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 519.00 | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 292.00 | 19 881.00 | | 132 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 782.00 | 19 881.00 | | 108 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 359 487.00 | 359 487.00 | | 359 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 246.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 101.00 | 449 101.00 | | 449 101.00 |