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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 11 167.00 | 28 833.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 106.00 | 162.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 600.00 | 85 509.00 | 85 091.00 | 170 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 848.00 | 132 292.00 | 403 556.00 | 535 848.00 |
BT Marchandises | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 465.00 | 132 292.00 | 537 173.00 | 669 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 487.00 | | | 394 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 144.00 | | | 471 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 173.00 | | | 537 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 144.00 | | | 471 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 290.00 | | 249 290.00 | 249 290.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 686.00 | | 249 686.00 | 249 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 409.00 | | | 336 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 409.00 | | | 275 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 496.00 | | 2 352.00 | 533 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 515.00 | | 2 352.00 | 220 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 413.00 | 19 880.00 | | 112 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 903.00 | 19 880.00 | | 88 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 394 487.00 | 394 487.00 | | 394 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 144.00 | 471 144.00 | | 471 144.00 |