| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 19 614.00 | 3 897.00 | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 5 167.00 | 34 833.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 6 215.00 | 6 053.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 403.00 | 38 238.00 | 111 165.00 | 149 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 230.00 | 69 233.00 | 444 997.00 | 514 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 621.00 | 69 233.00 | 514 388.00 | 583 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
DL TOTAL (I) | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 304.00 | | | 504 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 904.00 | | | 521 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 388.00 | | | 514 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 904.00 | | | 521 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 286.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 865.00 | | | 228 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 381.00 | | | 246 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 867.00 | | 363.00 | 513 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 308.00 | | 363.00 | 201 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 948.00 | 28 286.00 | | 40 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 777.00 | 7 837.00 | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 20 449.00 | | 29 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 504 304.00 | 504 304.00 | | 504 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |