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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 640.00 | | 204 640.00 | 204 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 640.00 | | 1 634 640.00 | 1 634 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 011.00 | | | 248 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 299 844.00 | 50 000.00 | | 299 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 586.00 | | | 1 192 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 796.00 | | | 1 334 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 640.00 | 50 000.00 | | 1 634 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 011.00 | | | 248 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |