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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 7 260.00 | 1 994.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 254.00 | 7 260.00 | 1 431 994.00 | 1 439 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BZ Autres créances | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
CF Disponibilités | 281 643.00 | | 281 643.00 | 281 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 371.00 | | 562 371.00 | 562 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 625.00 | 7 260.00 | 1 994 365.00 | 2 001 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 538.00 | 1 397 413.00 | | 1 369 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 777.00 | -27 874.00 | | 114 777.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 9 833.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 315.00 | 1 434 372.00 | | 1 549 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 202.00 | 449 126.00 | | 235 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 292.00 | 100 000.00 | | 100 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 3 520.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 347.00 | 36 249.00 | | 104 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 049.00 | 588 896.00 | | 445 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 365.00 | 2 023 268.00 | | 1 994 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -2 000.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 726.00 | | | -155 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 469.00 | 153 558.00 | | 176 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 692.00 | 181 432.00 | | 61 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 777.00 | -27 874.00 | | 114 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 254.00 | | | 1 439 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439 254.00 | | | 1 439 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 1 160.00 | 7 260.00 | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 1 160.00 | 7 260.00 | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 202.00 | 235 202.00 | | 235 202.00 |
VI Groupe et associés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 728.00 | 280 728.00 | 20 000.00 | 300 728.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 049.00 | 445 049.00 | | 445 049.00 |