| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 099.00 | 3 155.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 254.00 | 6 099.00 | 1 433 155.00 | 1 439 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CF Disponibilités | 547 569.00 | | 547 569.00 | 547 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 113.00 | | 590 113.00 | 590 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 367.00 | 6 099.00 | 2 023 268.00 | 2 029 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 413.00 | 1 023 057.00 | | 1 397 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 874.00 | 374 356.00 | | -27 874.00 |
DK Provisions réglementées | 9 833.00 | 7 833.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 372.00 | 1 460 246.00 | | 1 434 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 126.00 | 681 785.00 | | 449 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 164 652.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 264.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 249.00 | 24 326.00 | | 36 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 896.00 | 874 027.00 | | 588 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 268.00 | 2 334 273.00 | | 2 023 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 971.00 | 404 901.00 | | 374 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 558.00 | 565 004.00 | | 153 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 432.00 | 190 648.00 | | 181 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 874.00 | 374 356.00 | | -27 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 254.00 | | | 1 439 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 2 206.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 2 206.00 | | 3 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 126.00 | 235 202.00 | 213 924.00 | 449 126.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 659.00 | | | 232 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 544.00 | 42 544.00 | 20 000.00 | 62 544.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 896.00 | 374 971.00 | 213 924.00 | 588 896.00 |