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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 1 875.00 | 6 095.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 970.00 | 1 875.00 | 1 436 095.00 | 1 437 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
BZ Autres créances | 422 152.00 | | 422 152.00 | 422 152.00 |
CF Disponibilités | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 552.00 | | 756 552.00 | 756 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 522.00 | 1 875.00 | 2 192 647.00 | 2 194 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 733.00 | 243 011.00 | | 637 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 324.00 | 394 722.00 | | 385 324.00 |
DK Provisions réglementées | 5 833.00 | 3 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 890.00 | 696 566.00 | | 1 083 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 190.00 | 1 063 653.00 | | 873 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 236.00 | 131 894.00 | | 201 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 184.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | 27 581.00 | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 757.00 | 1 225 312.00 | | 1 108 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 647.00 | 1 921 878.00 | | 2 192 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 972.00 | 372 122.00 | | 446 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -640.00 | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 339.00 | 571 270.00 | | 642 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 015.00 | 176 548.00 | | 257 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 324.00 | 394 722.00 | | 385 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 485.00 | | 4 486.00 | 1 433 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | | 4 486.00 | 3 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 1 572.00 | 1 875.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 1 572.00 | 1 875.00 | 303.00 |