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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 3 893.00 | 5 361.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 254.00 | 3 893.00 | 1 435 361.00 | 1 439 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 578 859.00 | | 578 859.00 | 578 859.00 |
CF Disponibilités | 252 682.00 | | 252 682.00 | 252 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 912.00 | | 898 912.00 | 898 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 166.00 | 3 893.00 | 2 334 273.00 | 2 338 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 057.00 | 637 733.00 | | 1 023 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 356.00 | 385 324.00 | | 374 356.00 |
DK Provisions réglementées | 7 833.00 | 5 833.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 246.00 | 1 083 890.00 | | 1 460 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 785.00 | 873 190.00 | | 681 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 652.00 | 201 236.00 | | 164 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 2 905.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | 31 426.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 027.00 | 1 108 757.00 | | 874 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 273.00 | 2 192 647.00 | | 2 334 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 901.00 | 446 972.00 | | 404 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 161.00 | -4 283.00 | | -23 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 004.00 | 642 339.00 | | 565 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 648.00 | 257 015.00 | | 190 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 356.00 | 385 324.00 | | 374 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 970.00 | 1 284.00 | | 1 437 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 1 284.00 | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 2 018.00 | 3 893.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 2 018.00 | 3 893.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 488 869.00 | 488 869.00 | | 488 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 785.00 | 212 659.00 | 469 126.00 | 681 785.00 |
VI Groupe et associés | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 734.00 | 631 734.00 | 20 000.00 | 651 734.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 027.00 | 404 901.00 | 469 126.00 | 874 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |