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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 303.00 | 3 182.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 485.00 | 303.00 | 1 433 182.00 | 1 433 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 408.00 | | 328 408.00 | 328 408.00 |
CF Disponibilités | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 696.00 | | 488 696.00 | 488 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 181.00 | 303.00 | 1 921 878.00 | 1 922 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 011.00 | | | 243 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 722.00 | 248 011.00 | | 394 722.00 |
DK Provisions réglementées | 3 833.00 | 1 833.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 696 566.00 | 299 844.00 | | 696 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 653.00 | 1 192 586.00 | | 1 063 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 894.00 | 100 000.00 | | 131 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 618.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | 39 592.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 312.00 | 1 334 796.00 | | 1 225 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 878.00 | 1 634 640.00 | | 1 921 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 122.00 | 160 652.00 | | 372 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 1 833.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 833.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 833.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | 5 208.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 270.00 | 420 000.00 | | 571 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 548.00 | 171 989.00 | | 176 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 722.00 | 248 011.00 | | 394 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 000.00 | | 3 485.00 | 1 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |