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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064 290.00 | 2 917 349.00 | 9 146 941.00 | 12 064 290.00 |
AN Terrains | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AP Constructions | 2 604 424.00 | 2 141 158.00 | 463 266.00 | 2 604 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 064.00 | 21 596.00 | 41 468.00 | 63 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 111.00 | 965 357.00 | 486 754.00 | 1 452 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 715.00 | | 369 715.00 | 369 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 447 391.00 | | 48 447 391.00 | 48 447 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 007 875.00 | 6 709 009.00 | 95 298 866.00 | 102 007 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 600.00 | 40 802.00 | 3 788 798.00 | 3 829 600.00 |
BZ Autres créances | 402 376.00 | | 402 376.00 | 402 376.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 532.00 | 40 802.00 | 4 276 730.00 | 4 317 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 325 407.00 | 6 749 811.00 | 99 575 596.00 | 106 325 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 743 328.00 | | 35 743 328.00 | 35 743 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 610.00 | 6 132 610.00 | | 6 132 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 645 278.00 | 11 645 278.00 | | 11 645 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 261.00 | 613 261.00 | | 613 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 756 669.00 | 26 756 669.00 | | 26 756 669.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DH Report à nouveau | 12 632 154.00 | 607 951.00 | | 12 632 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938 059.00 | 12 024 204.00 | | 3 938 059.00 |
DL TOTAL (I) | 61 984 484.00 | 58 046 425.00 | | 61 984 484.00 |
DP Provisions pour risques | 483 922.00 | 90 517.00 | | 483 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 587.00 | 224 182.00 | | 617 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 901.00 | 5 125.00 | | 31 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 585 966.00 | 8 679 802.00 | | 28 585 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 593.00 | 5 315 085.00 | | 4 652 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 032.00 | 3 662 104.00 | | 3 681 032.00 |
EA Autres dettes | 22 033.00 | 13 033.00 | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 973 525.00 | 17 675 149.00 | | 36 973 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 575 596.00 | 75 945 756.00 | | 99 575 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 887 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 541 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 235 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 303.00 | |
GE Autres charges | | | 646 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 362 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 754 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 745.00 | 226 323.00 | | 68 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 745.00 | 731 006.00 | | 68 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 212.00 | 46 828.00 | | 117 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 394.00 | 2 731 470.00 | | 9 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 745.00 | 16 934.00 | | 68 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 351.00 | 2 795 233.00 | | 195 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 606.00 | -2 064 226.00 | | -126 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 842 138.00 | 43 487 124.00 | | 32 842 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 904 079.00 | 31 462 920.00 | | 28 904 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938 059.00 | 12 024 204.00 | | 3 938 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 393 500.00 | | 25 230 980.00 | 77 393 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 699 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 957.00 | 371 648.00 | 102 007 875.00 | 244 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 064 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 957.00 | 371 648.00 | 5 080 565.00 | 244 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064 290.00 | | | 12 064 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 528.00 | | 483 641.00 | 5 213 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 952 133.00 | | 24 747 338.00 | 59 952 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 345.00 | 289 518.00 | 362 254.00 | 3 698 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 949.00 | | | 333 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 847.00 | 289 518.00 | 362 254.00 | 3 200 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 182.00 | 528 048.00 | 134 644.00 | 224 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 182.00 | 528 048.00 | 134 644.00 | 224 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260 107.00 | 204 817.00 | | 3 260 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 593.00 | 4 652 593.00 | | 4 652 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 447 391.00 | | | 48 447 391.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 265.00 | | | 3 784 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VB T. V. A. | 297 525.00 | | | 297 525.00 |
VC Groupe et associés | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
VI Groupe et associés | 25 325 859.00 | 25 325 859.00 | | 25 325 859.00 |
VP Divers | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 211 372.00 | 4 263 981.00 | 48 947 391.00 | 53 211 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 973 525.00 | 33 918 235.00 | | 36 973 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |