| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002 128.00 | 10 348 187.00 | 1 653 941.00 | 12 002 128.00 |
AN Terrains | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AP Constructions | 205 891.00 | 54 787.00 | 151 103.00 | 205 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 223.00 | 28 286.00 | 65 937.00 | 94 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 452.00 | 2 133 025.00 | 888 426.00 | 3 021 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 834 213.00 | | 253 834 213.00 | 253 834 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 123 599.00 | 13 195 399.00 | 292 928 199.00 | 306 123 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288 386.00 | | 10 288 386.00 | 10 288 386.00 |
BZ Autres créances | 72 650 022.00 | | 72 650 022.00 | 72 650 022.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 018 195.00 | | 83 018 195.00 | 83 018 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 263 495.00 | 13 195 399.00 | 376 068 096.00 | 389 263 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 489 522.00 | | | 72 489 522.00 |
CU Autres participations | 35 743 328.00 | | 35 743 328.00 | 35 743 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 610.00 | 6 132 610.00 | | 6 132 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 372 266.00 | 4 372 266.00 | | 4 372 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 261.00 | 613 261.00 | | 613 261.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DH Report à nouveau | 24 957 149.00 | 26 202 856.00 | | 24 957 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 015 100.00 | -1 245 707.00 | | 90 015 100.00 |
DL TOTAL (I) | 126 356 839.00 | 36 341 738.00 | | 126 356 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 000.00 | 435 270.00 | | 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 000.00 | 435 270.00 | | 398 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 5 482.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 112 271.00 | 128 472 529.00 | | 234 112 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 999.00 | 9 000.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 546.00 | 5 200 327.00 | | 10 735 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 575.00 | 5 050 911.00 | | 4 320 575.00 |
EA Autres dettes | 133 875.00 | 575.00 | | 133 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 313 256.00 | 138 738 826.00 | | 249 313 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 068 096.00 | 175 515 835.00 | | 376 068 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 196 352.00 | 10 762 229.00 | | 15 196 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | 5 482.00 | | 1 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 766 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 801 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 620 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 307.00 | |
GE Autres charges | | | 205 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 523 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 907 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 702 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 979 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 8 160.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 404.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 837.00 | 157 001.00 | | 69 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 934.00 | 169 566.00 | | 69 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 567.00 | 418 237.00 | | 32 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 627.00 | 418 237.00 | | 34 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 307.00 | -248 670.00 | | 35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 779 404.00 | 26 131 138.00 | | 111 779 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 764 303.00 | 27 376 846.00 | | 21 764 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 015 100.00 | -1 245 707.00 | | 90 015 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 583 932.00 | | 1 669 537 283.00 | 181 583 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544 932 587.00 | 290 077 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 997 617.00 | 306 123 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 002 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 029.00 | 3 912 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 002 128.00 | | | 12 002 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 873.00 | | 79 973.00 | 3 897 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 552 820.00 | | 1 669 457 310.00 | 165 552 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 183.00 | 396 785.00 | 62 968.00 | 2 285 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 284.00 | 396 785.00 | 62 968.00 | 1 882 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 270.00 | 198 000.00 | 235 270.00 | 435 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 076 400.00 | | | 10 076 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 611 941.00 | | 35 541.00 | 10 611 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047 211.00 | 198 000.00 | 270 811.00 | 11 047 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 546.00 | 10 735 546.00 | | 10 735 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580 623.00 | 2 580 623.00 | | 2 580 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 228.00 | 1 494 228.00 | | 1 494 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 834 214.00 | | 253 834 214.00 | 253 834 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 288 386.00 | 10 288 386.00 | | 10 288 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VC Groupe et associés | 72 489 522.00 | | 72 489 522.00 | 72 489 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 234 107 905.00 | | 234 107 905.00 | 234 107 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 296 332.00 | 10 472 596.00 | 326 823 736.00 | 337 296 332.00 |
VW T.V.A. | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 304 257.00 | 15 196 352.00 | 234 107 905.00 | 249 304 257.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |