| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003 668.00 | 10 349 727.00 | 1 653 941.00 | 12 003 668.00 |
AN Terrains | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AP Constructions | 196 073.00 | 20 073.00 | 175 999.00 | 196 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 223.00 | 9 421.00 | 84 801.00 | 94 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 941.00 | 1 434 799.00 | 1 384 141.00 | 2 818 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 345 332.00 | | 58 345 332.00 | 58 345 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 425 383.00 | 12 445 132.00 | 97 980 250.00 | 110 425 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 703.00 | 35 934.00 | 2 290 768.00 | 2 326 703.00 |
BZ Autres créances | 1 184 452.00 | | 1 184 452.00 | 1 184 452.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 580 632.00 | 35 934.00 | 3 544 697.00 | 3 580 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 154 761.00 | 12 481 067.00 | 101 673 693.00 | 114 154 761.00 |
CU Autres participations | 35 743 328.00 | | 35 743 328.00 | 35 743 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 610.00 | 6 132 610.00 | | 6 132 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 372 266.00 | 11 645 277.00 | | 4 372 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 261.00 | 613 261.00 | | 613 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 26 756 669.00 | | |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DH Report à nouveau | | -14 498 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 856.00 | 7 468 726.00 | | 26 202 856.00 |
DL TOTAL (I) | 37 587 446.00 | 38 384 589.00 | | 37 587 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 525.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 034.00 | 12 000.00 | | 174 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 034.00 | 69 525.00 | | 174 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 73 673.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 068 071.00 | 61 144 700.00 | | 58 068 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 307.00 | 3 394 185.00 | | 2 403 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430 981.00 | 3 468 214.00 | | 3 430 981.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 13 405.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 912 213.00 | 68 094 179.00 | | 63 912 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 673 693.00 | 106 548 294.00 | | 101 673 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 005.00 | 66 565 983.00 | | 5 999 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 73 673.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 291 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 351 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 620 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 504 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 702 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 980 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 986 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 102 740.00 | 5 664.00 | | 102 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497 865.00 | 519 697.00 | | 497 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 432.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194 500.00 | 400.00 | | 2 194 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 213 664.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 667.00 | 214 496.00 | | 2 206 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 89 398.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 566.00 | | | 378 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 034.00 | 12 000.00 | | 174 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 703.00 | 101 398.00 | | 554 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 963.00 | 113 098.00 | | 1 651 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 538 472.00 | 41 798 220.00 | | 53 538 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 335 615.00 | 34 329 494.00 | | 27 335 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202 856.00 | 7 468 726.00 | | 26 202 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 794 818.00 | | 1 523 172 849.00 | 117 794 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526 486 360.00 | 94 590 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 542 285.00 | 110 425 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 437.00 | 131 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023 487.00 | 3 700 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003 668.00 | | | 12 003 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980 208.00 | | 1 743 766.00 | 5 980 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 647 393.00 | | 1 521 429 083.00 | 99 647 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 863.00 | 454 489.00 | 2 544 619.00 | 3 958 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | 32 437.00 | 163 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 987.00 | 454 489.00 | 2 512 182.00 | 3 521 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 525.00 | 174 034.00 | 69 525.00 | 69 525.00 |
6T Sur comptes clients | 37 630.00 | | 1 695.00 | 37 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 630.00 | | 1 695.00 | 37 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 155.00 | 174 034.00 | 71 220.00 | 107 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 252.00 | 69 933.00 | 1 043 319.00 | 1 113 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 307.00 | 2 403 307.00 | | 2 403 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | | 1 719 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 185.00 | 1 353 185.00 | | 1 353 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 345 333.00 | | 58 345 333.00 | 58 345 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 776.00 | 2 286 776.00 | | 2 286 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
VB T. V. A. | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
VC Groupe et associés | 897 210.00 | | 897 210.00 | 897 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 56 955 394.00 | 85 506.00 | 56 869 888.00 | 56 955 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 409 207.00 | 2 626 737.00 | 59 782 469.00 | 62 409 207.00 |
VW T.V.A. | 249 314.00 | 249 314.00 | | 249 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 903 212.00 | 599 005.00 | 57 913 207.00 | 63 903 212.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |