| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003 668.00 | 10 349 727.00 | 1 653 941.00 | 12 003 668.00 |
AN Terrains | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AP Constructions | 2 593 424.00 | 2 255 349.00 | 338 074.00 | 2 593 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 475.00 | 33 047.00 | 38 427.00 | 71 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 320.00 | 1 233 589.00 | 357 730.00 | 1 591 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 738.00 | | 1 132 738.00 | 1 132 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 402 610.00 | | 63 402 610.00 | 63 402 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 794 818.00 | 14 535 263.00 | 103 259 555.00 | 117 794 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 207.00 | 37 630.00 | 1 748 577.00 | 1 786 207.00 |
BZ Autres créances | 1 313 491.00 | | 1 313 491.00 | 1 313 491.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 101.00 | 37 630.00 | 3 126 471.00 | 3 164 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 121 187.00 | 14 572 893.00 | 106 548 294.00 | 121 121 187.00 |
CU Autres participations | 35 743 328.00 | | 35 743 328.00 | 35 743 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 268.00 | | 162 268.00 | 162 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 548.00 | 163 548.00 | | 163 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 610.00 | 6 132 610.00 | | 6 132 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 645 277.00 | 11 645 278.00 | | 11 645 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 261.00 | 613 261.00 | | 613 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 756 669.00 | 26 756 669.00 | | 26 756 669.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DH Report à nouveau | -14 498 406.00 | 16 570 214.00 | | -14 498 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468 726.00 | -68 620.00 | | 7 468 726.00 |
DL TOTAL (I) | 38 384 589.00 | 61 915 864.00 | | 38 384 589.00 |
DP Provisions pour risques | 57 525.00 | 82 144.00 | | 57 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 213 664.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 525.00 | 295 809.00 | | 69 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 673.00 | 96 381.00 | | 73 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 144 700.00 | 49 164 380.00 | | 61 144 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 185.00 | 3 723 543.00 | | 3 394 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 214.00 | 3 004 025.00 | | 3 468 214.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 22 033.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 094 179.00 | 56 010 363.00 | | 68 094 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 548 294.00 | 118 222 035.00 | | 106 548 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 565 983.00 | | | 66 565 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 508 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 535 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 741 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 971 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 493 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 314 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 778 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 047 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 134 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519 697.00 | | | 519 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 11 022.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 496.00 | 11 022.00 | | 214 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 398.00 | 10 564.00 | | 89 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 80 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 398.00 | 101 909.00 | | 101 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 098.00 | -90 887.00 | | 113 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 220.00 | 26 719 539.00 | | 41 798 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 329 494.00 | 26 788 159.00 | | 34 329 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468 726.00 | -68 620.00 | | 7 468 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 931 944.00 | | 1 521 009 303.00 | 121 931 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525 076 658.00 | 99 647 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 146 429.00 | 117 794 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 770.00 | 5 980 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003 668.00 | | | 12 003 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 849.00 | | 1 337 130.00 | 4 712 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 051 878.00 | | 1 519 672 173.00 | 105 051 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 673.00 | 328 430.00 | 21 239.00 | 3 651 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 797.00 | 328 430.00 | 21 239.00 | 3 214 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 809.00 | 12 000.00 | 238 284.00 | 295 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 809.00 | 12 000.00 | 238 284.00 | 295 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626 970.00 | 98 774.00 | | 1 626 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 186.00 | 3 394 186.00 | | 3 394 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 402 610.00 | | 63 402 610.00 | 63 402 610.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 396.00 | 1 744 396.00 | | 1 744 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VB T. V. A. | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 687.00 | 1 061 687.00 | | 1 061 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VI Groupe et associés | 59 517 730.00 | 59 517 730.00 | | 59 517 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468 215.00 | 3 468 215.00 | | 3 468 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 025 104.00 | 3 122 494.00 | 63 902 610.00 | 67 025 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 094 180.00 | 66 565 983.00 | | 68 094 180.00 |