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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002 128.00 | 10 348 187.00 | 1 653 941.00 | 12 002 128.00 |
AN Terrains | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AP Constructions | 196 073.00 | 37 683.00 | 158 389.00 | 196 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 223.00 | 18 854.00 | 75 369.00 | 94 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 325.00 | 1 825 745.00 | 1 190 580.00 | 3 016 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 308 036.00 | | 129 308 036.00 | 129 308 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 583 932.00 | 12 861 582.00 | 168 722 349.00 | 181 583 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 653.00 | 35 541.00 | 4 960 112.00 | 4 995 653.00 |
BZ Autres créances | 1 681 120.00 | | 1 681 120.00 | 1 681 120.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 804.00 | 35 541.00 | 6 658 262.00 | 6 693 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 412 960.00 | 12 897 124.00 | 175 515 835.00 | 188 412 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
CU Autres participations | 35 743 328.00 | | 35 743 328.00 | 35 743 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 610.00 | 6 132 610.00 | | 6 132 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 372 266.00 | 4 372 266.00 | | 4 372 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 261.00 | 613 261.00 | | 613 261.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DH Report à nouveau | 26 202 856.00 | | | 26 202 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 707.00 | 26 202 856.00 | | -1 245 707.00 |
DL TOTAL (I) | 36 341 738.00 | 37 587 446.00 | | 36 341 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 270.00 | 174 034.00 | | 435 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 270.00 | 174 034.00 | | 435 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482.00 | 277.00 | | 5 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 472 529.00 | 58 068 071.00 | | 128 472 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 327.00 | 2 403 307.00 | | 5 200 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050 911.00 | 3 430 981.00 | | 5 050 911.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 9 576.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 738 826.00 | 63 912 213.00 | | 138 738 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 515 835.00 | 101 673 693.00 | | 175 515 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 472 529.00 | | | 128 472 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 365 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 365 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 896 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 693 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 512.00 | |
GE Autres charges | | | 410 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 382 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | 167.00 | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 404.00 | 2 194 500.00 | | 4 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 001.00 | 12 000.00 | | 157 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 566.00 | 2 206 667.00 | | 169 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 237.00 | 174 034.00 | | 418 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 237.00 | 554 703.00 | | 418 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 670.00 | 1 651 963.00 | | -248 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 131 138.00 | 53 538 472.00 | | 26 131 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 376 845.00 | 27 335 615.00 | | 27 376 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 707.00 | 26 202 856.00 | | -1 245 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 425 383.00 | | 1 613 454 683.00 | 110 425 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542 294 592.00 | 165 552 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 296 132.00 | 181 583 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 12 002 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 897 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003 668.00 | | | 12 003 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 488.00 | | 197 385.00 | 3 700 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 590 116.00 | | 1 613 257 298.00 | 94 590 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 733.00 | 417 990.00 | 1 540.00 | 1 868 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 327.00 | | 1 540.00 | 273 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 294.00 | 417 990.00 | | 1 464 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 034.00 | 418 237.00 | 157 001.00 | 174 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 034.00 | 418 237.00 | 157 001.00 | 174 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 508.00 | 505 508.00 | | 505 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 327.00 | 5 200 327.00 | | 5 200 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963 635.00 | 2 963 635.00 | | 2 963 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 556.00 | 1 529 556.00 | | 1 529 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 308 037.00 | | 129 308 037.00 | 129 308 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 956 163.00 | 4 956 163.00 | | 4 956 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
VB T. V. A. | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 736.00 | 1 510 736.00 | | 1 510 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 127 967 597.00 | | 127 967 597.00 | 127 967 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 735.00 | 6 651 208.00 | 129 847 527.00 | 136 498 735.00 |
VW T.V.A. | 450 592.00 | 450 592.00 | | 450 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 729 826.00 | 10 762 229.00 | 127 967 597.00 | 138 729 826.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |