| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003 668.00 | 2 856 727.00 | 9 146 941.00 | 12 003 668.00 |
AN Terrains | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
AP Constructions | 2 593 424.00 | 2 194 713.00 | 398 711.00 | 2 593 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 476.00 | 26 973.00 | 44 503.00 | 71 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 207.00 | 993 111.00 | 419 096.00 | 1 412 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 804 370.00 | | 68 804 370.00 | 68 804 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 931 944.00 | 6 735 073.00 | 115 196 872.00 | 121 931 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 199.00 | 40 520.00 | 1 446 679.00 | 1 487 199.00 |
BZ Autres créances | 1 199 375.00 | | 1 199 375.00 | 1 199 375.00 |
CF Disponibilités | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 842.00 | 40 520.00 | 2 877 322.00 | 2 917 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 997 628.00 | 6 775 593.00 | 118 222 035.00 | 124 997 628.00 |
CU Autres participations | 35 743 328.00 | | 35 743 328.00 | 35 743 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 610.00 | 6 132 610.00 | | 6 132 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 645 278.00 | 11 645 278.00 | | 11 645 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 261.00 | 613 261.00 | | 613 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 756 669.00 | 26 756 669.00 | | 26 756 669.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DH Report à nouveau | 16 570 214.00 | 12 632 154.00 | | 16 570 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 620.00 | 3 938 059.00 | | -68 620.00 |
DL TOTAL (I) | 61 915 864.00 | 61 984 484.00 | | 61 915 864.00 |
DP Provisions pour risques | 82 144.00 | 483 922.00 | | 82 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 664.00 | 133 664.00 | | 213 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 809.00 | 617 587.00 | | 295 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 381.00 | 31 901.00 | | 96 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164 380.00 | 28 585 966.00 | | 49 164 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 543.00 | 4 652 593.00 | | 3 723 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 025.00 | 3 681 032.00 | | 3 004 025.00 |
EA Autres dettes | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 010 363.00 | 36 973 525.00 | | 56 010 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 222 035.00 | 99 575 596.00 | | 118 222 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 399 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 698 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 671 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 147 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 002 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 68 745.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 564.00 | 117 212.00 | | 10 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 345.00 | 9 394.00 | | 11 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 68 745.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 909.00 | 195 351.00 | | 101 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 887.00 | -126 606.00 | | -90 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 719 539.00 | 32 842 138.00 | | 26 719 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 788 159.00 | 28 904 079.00 | | 26 788 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 620.00 | 3 938 059.00 | | -68 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 007 875.00 | | | 102 007 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 051 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 931 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064 290.00 | | | 12 064 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 565.00 | | | 5 080 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 699 471.00 | | | 84 699 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 609.00 | 313 652.00 | 287 588.00 | 3 625 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 949.00 | | 60 622.00 | 333 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 111.00 | 313 652.00 | 226 967.00 | 3 128 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 587.00 | 80 000.00 | 401 778.00 | 617 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 587.00 | 80 000.00 | 401 778.00 | 617 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398 568.00 | 139 050.00 | | 2 398 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 543.00 | 3 723 543.00 | | 3 723 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 804 370.00 | | | 68 804 370.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 177.00 | | | 1 442 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VB T. V. A. | 236 627.00 | | | 236 627.00 |
VC Groupe et associés | 962 748.00 | | | 962 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VI Groupe et associés | 46 765 812.00 | 46 765 812.00 | | 46 765 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004 025.00 | 3 004 025.00 | | 3 004 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 119 596.00 | 2 815 226.00 | 69 304 370.00 | 72 119 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 010 363.00 | 53 750 845.00 | | 56 010 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |