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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 2 957.00 | 466.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 764.00 | 139 039.00 | 22 725.00 | 161 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 837.00 | 498 307.00 | 244 530.00 | 742 837.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 043.00 | 640 303.00 | 275 740.00 | 916 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 345 805.00 | 8 875.00 | 336 930.00 | 345 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 849.00 | 6 094.00 | 55 755.00 | 61 849.00 |
BZ Autres créances | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CF Disponibilités | 594 472.00 | | 594 472.00 | 594 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 908.00 | 14 969.00 | 1 070 940.00 | 1 085 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 952.00 | 655 272.00 | 1 346 680.00 | 2 001 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 993.00 | | | 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 730 683.00 | 642 675.00 | | 730 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 273.00 | 188 007.00 | | 223 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 956.00 | 995 683.00 | | 1 118 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 669.00 | 39 409.00 | | 54 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 812.00 | 175 205.00 | | 157 812.00 |
EA Autres dettes | 15 137.00 | 15 789.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 724.00 | 230 509.00 | | 227 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 680.00 | 1 226 192.00 | | 1 346 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 724.00 | 230 509.00 | | 227 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 559.00 | 18 080.00 | 1 866 639.00 | 1 848 559.00 |
FG Production vendue services | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 770.00 | 18 080.00 | 1 878 850.00 | 1 860 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | 8 395.00 | | 8 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 872.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 1 872.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 3 768.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 3 768.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -1 896.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 584.00 | 80 302.00 | | 93 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 084.00 | 1 890 751.00 | | 1 908 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 810.00 | 1 702 743.00 | | 1 684 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 273.00 | 188 007.00 | | 223 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 904.00 | | 129 541.00 | 829 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 402.00 | 916 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 402.00 | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 904 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | 150.00 | 13 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 559.00 | | 127 042.00 | 814 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 349.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 862.00 | 53 843.00 | 43 402.00 | 629 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 266.00 | 6 402.00 | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 769.00 | 53 577.00 | 37 000.00 | 620 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 335.00 | 1 481.00 | 8 941.00 | 16 335.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 1 339.00 | | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 090.00 | 2 820.00 | 8 941.00 | 21 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 090.00 | 2 820.00 | 8 941.00 | 21 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 8 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | 993.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 281.00 | 130 324.00 | 14 957.00 | 145 281.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 724.00 | 227 724.00 | | 227 724.00 |