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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 868.00 | 61 306.00 | 79 562.00 | 140 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 296.00 | 291 422.00 | 356 875.00 | 648 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 258.00 | 356 150.00 | 442 107.00 | 798 258.00 |
BT Marchandises | 226 904.00 | 12 817.00 | 214 086.00 | 226 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | 13 889.00 | 40 258.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 1 336 731.00 | | 1 336 731.00 | 1 336 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 826.00 | 26 707.00 | 1 661 120.00 | 1 687 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 084.00 | 382 857.00 | 2 103 227.00 | 2 486 084.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 670.00 | 1 139 703.00 | | 1 355 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 256.00 | 315 967.00 | | 369 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 925.00 | 1 620 670.00 | | 1 889 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 140 740.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 240.00 | 173 578.00 | | 173 240.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 9 141.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 302.00 | 323 473.00 | | 213 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 227.00 | 1 944 142.00 | | 2 103 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 302.00 | 323 473.00 | | 213 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 607.00 | | 1 611 607.00 | 1 611 607.00 |
FG Production vendue services | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 878.00 | | 1 616 878.00 | 1 616 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 945.00 | 840 546.00 | | 317 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 11 760.00 | | 2 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 384 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 396 663.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | 49 838.00 | | 4 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 160 797.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 235 866.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 082.00 | 116 652.00 | | 137 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 044.00 | 2 339 748.00 | | 1 977 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 788.00 | 2 023 781.00 | | 1 607 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 256.00 | 315 967.00 | | 369 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | 7 857.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 359.00 | | 30 899.00 | 767 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 265.00 | | 30 899.00 | 758 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 117.00 | 95 034.00 | | 261 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 694.00 | 95 034.00 | | 257 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 224.00 | 5 424.00 | 7 831.00 | 15 224.00 |
6T Sur comptes clients | 32 145.00 | | 18 255.00 | 32 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 369.00 | 5 424.00 | 26 086.00 | 47 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 369.00 | 5 424.00 | 26 086.00 | 47 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | 26 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 192.00 | 105 792.00 | 18 400.00 | 124 192.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 302.00 | 213 302.00 | | 213 302.00 |