| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 235.00 | 188.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 197.00 | 149 303.00 | 28 895.00 | 178 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 672.00 | 555 063.00 | 220 609.00 | 775 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 319.00 | 707 601.00 | 256 718.00 | 964 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 396 469.00 | 54 775.00 | 341 694.00 | 396 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 312.00 | 10 546.00 | 126 767.00 | 137 312.00 |
BZ Autres créances | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 617 617.00 | | 617 617.00 | 617 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 488.00 | 65 320.00 | 1 212 168.00 | 1 277 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 807.00 | 772 921.00 | 1 468 886.00 | 2 241 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 853 956.00 | 730 683.00 | | 853 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 937.00 | 223 273.00 | | 210 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 893.00 | 1 118 956.00 | | 1 229 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 324.00 | 54 669.00 | | 42 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 775.00 | 157 812.00 | | 190 775.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 15 137.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 993.00 | 227 724.00 | | 238 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 886.00 | 1 346 680.00 | | 1 468 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 993.00 | 227 724.00 | | 238 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 672.00 | | 2 444 672.00 | 2 444 672.00 |
FG Production vendue services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 088.00 | | 2 455 088.00 | 2 455 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 180.00 | 8 435.00 | | 17 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 785.00 | 1 573.00 | | 12 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 785.00 | 1 573.00 | | 12 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536.00 | 2 133.00 | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 2 133.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | -560.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 547.00 | 93 584.00 | | 87 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 874.00 | 1 908 084.00 | | 2 491 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 937.00 | 1 684 810.00 | | 2 280 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 937.00 | 223 273.00 | | 210 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 7 530.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 043.00 | | 49 268.00 | 916 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 964 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 601.00 | | 49 268.00 | 904 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 303.00 | 67 298.00 | | 640 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 278.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 346.00 | 67 019.00 | | 637 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 875.00 | 47 381.00 | 1 481.00 | 8 875.00 |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | 4 452.00 | | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 969.00 | 51 833.00 | 1 481.00 | 14 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 969.00 | 51 833.00 | 1 481.00 | 14 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 833.00 | 1 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UP Prêts | 1 356.00 | 1 014.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VP Divers | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 458.00 | 243 471.00 | 18 987.00 | 262 458.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 993.00 | 238 993.00 | | 238 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |