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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 372.00 | 36 766.00 | 87 606.00 | 124 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 892.00 | 220 928.00 | 412 965.00 | 633 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 359.00 | 261 117.00 | 506 242.00 | 767 359.00 |
BT Marchandises | 176 889.00 | 15 224.00 | 161 665.00 | 176 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 369.00 | 32 145.00 | 104 224.00 | 136 369.00 |
BZ Autres créances | 318 245.00 | | 318 245.00 | 318 245.00 |
CF Disponibilités | 812 402.00 | | 812 402.00 | 812 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 269.00 | 47 369.00 | 1 437 900.00 | 1 485 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 628.00 | 308 485.00 | 1 944 142.00 | 2 252 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 703.00 | 964 893.00 | | 1 139 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 967.00 | 274 810.00 | | 315 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 670.00 | 1 404 703.00 | | 1 620 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 106.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 740.00 | 45 715.00 | | 140 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 578.00 | 138 984.00 | | 173 578.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 5 816.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 473.00 | 190 621.00 | | 323 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 142.00 | 1 595 323.00 | | 1 944 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 473.00 | 189 325.00 | | 323 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 757.00 | | 1 069 757.00 | 1 069 757.00 |
FG Production vendue services | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 603.00 | | 1 072 603.00 | 1 072 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 546.00 | 12 709.00 | | 840 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 760.00 | 9 597.00 | | 11 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 903.00 | | | 384 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 663.00 | 11 680.00 | | 396 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 838.00 | 24 677.00 | | 49 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 797.00 | 24 677.00 | | 160 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 866.00 | -12 997.00 | | 235 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 652.00 | 96 055.00 | | 116 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 748.00 | 2 218 873.00 | | 2 339 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 781.00 | 1 944 063.00 | | 2 023 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 967.00 | 274 810.00 | | 315 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |