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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 411.00 | 12.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 430.00 | 131 834.00 | 38 596.00 | 170 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 684.00 | 611 726.00 | 164 958.00 | 776 684.00 |
BF Prêts | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 550.00 | 746 970.00 | 209 580.00 | 956 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 418 963.00 | 23 702.00 | 395 261.00 | 418 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 824.00 | 12 617.00 | 163 207.00 | 175 824.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 765 256.00 | | 765 256.00 | 765 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 062.00 | 36 318.00 | 1 385 744.00 | 1 422 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 612.00 | 783 289.00 | 1 595 323.00 | 2 378 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 893.00 | 853 956.00 | | 964 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 810.00 | 210 937.00 | | 274 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 703.00 | 1 229 893.00 | | 1 404 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 715.00 | 42 324.00 | | 45 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | 190 775.00 | | 138 984.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | 5 788.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 621.00 | 238 993.00 | | 190 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 323.00 | 1 468 886.00 | | 1 595 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 325.00 | 238 993.00 | | 189 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 549.00 | | 2 135 549.00 | 2 135 549.00 |
FG Production vendue services | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 125.00 | | 2 162 125.00 | 2 162 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 709.00 | 17 180.00 | | 12 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 12 785.00 | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 12 785.00 | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 677.00 | 6 536.00 | | 24 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 677.00 | 6 536.00 | | 24 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 997.00 | 6 250.00 | | -12 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 055.00 | 87 547.00 | | 96 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 873.00 | 2 491 874.00 | | 2 218 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 063.00 | 2 280 937.00 | | 1 944 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 810.00 | 210 937.00 | | 274 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 775.00 | | 31 073.00 | 54 775.00 |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | 2 071.00 | | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 320.00 | 2 071.00 | 31 073.00 | 65 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 320.00 | 2 071.00 | 31 073.00 | 65 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | 31 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UP Prêts | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | -1.00 | 13 913.00 | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 185.00 | 223 930.00 | 14 255.00 | 238 185.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 6 026.00 | 1 296.00 | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 621.00 | 189 325.00 | 1 296.00 | 190 621.00 |