| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 868.00 | 86 252.00 | 54 616.00 | 140 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 986.00 | 351 328.00 | 302 659.00 | 653 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 948.00 | 441 002.00 | 362 945.00 | 803 948.00 |
BT Marchandises | 333 934.00 | 8 207.00 | 325 727.00 | 333 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 854.00 | 2 057.00 | 83 798.00 | 85 854.00 |
BZ Autres créances | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CF Disponibilités | 953 445.00 | | 953 445.00 | 953 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 278.00 | 10 264.00 | 1 404 014.00 | 1 414 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 225.00 | 451 266.00 | 1 766 959.00 | 2 218 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 924 925.00 | | | 924 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 695.00 | | | 456 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 620.00 | | | 1 546 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 959.00 | | | 1 766 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 211.00 | | 2 004 211.00 | 2 004 211.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 424.00 | | 2 006 424.00 | 2 006 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 987.00 | | | 2 043 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 292.00 | | | 1 587 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 695.00 | | | 456 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 258.00 | | 5 690.00 | 798 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 164.00 | | 5 690.00 | 789 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 151.00 | 84 851.00 | | 356 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 728.00 | 84 851.00 | | 352 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 817.00 | 814.00 | 5 424.00 | 12 817.00 |
6T Sur comptes clients | 13 889.00 | | 11 833.00 | 13 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 706.00 | 814.00 | 17 257.00 | 26 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 706.00 | 814.00 | 17 257.00 | 26 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 899.00 | 124 699.00 | 2 200.00 | 126 899.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 339.00 | 220 339.00 | | 220 339.00 |