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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 1 357 856.00 | 638 868.00 | 718 988.00 | 1 357 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 668.00 | 35 822.00 | 846.00 | 36 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 878.00 | 679 263.00 | 812 615.00 | 1 491 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 147.00 | 796 290.00 | 12 857.00 | 809 147.00 |
BZ Autres créances | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 301.00 | 796 290.00 | 99 011.00 | 895 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 179.00 | 1 475 553.00 | 911 625.00 | 2 387 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 809 147.00 | | | 809 147.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 4 573.00 | 10 000.00 | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
DH Report à nouveau | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487.00 | 16 847.00 | | 5 487.00 |
DK Provisions réglementées | 278 844.00 | 245 383.00 | | 278 844.00 |
DL TOTAL (I) | 784 373.00 | 745 425.00 | | 784 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 232.00 | 115 772.00 | | 78 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 226.00 | 12 689.00 | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 3 606.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266.00 | 8 079.00 | | 7 266.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 2 862.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 252.00 | 143 007.00 | | 127 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 625.00 | 888 433.00 | | 911 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 832.00 | 65 026.00 | | 87 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | 1 376.00 | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 2 099.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 2 099.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 1 062.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 407.00 | 34 523.00 | | 37 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 834.00 | -32 424.00 | | -36 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 518.00 | 125 143.00 | | 117 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 031.00 | 108 296.00 | | 112 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487.00 | 16 847.00 | | 5 487.00 |