| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 1 395 286.00 | 673 673.00 | 721 613.00 | 1 395 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 542.00 | 38 798.00 | 14 744.00 | 53 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 961.00 | 727 044.00 | 808 917.00 | 1 535 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 060.00 | 796 290.00 | 20 770.00 | 817 060.00 |
BZ Autres créances | 149 359.00 | 84 275.00 | 65 084.00 | 149 359.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 489.00 | 880 565.00 | 102 924.00 | 983 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 450.00 | 1 607 609.00 | 911 841.00 | 2 519 450.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DK Provisions réglementées | 412 690.00 | | | 412 690.00 |
DL TOTAL (I) | 839 169.00 | | | 839 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 841.00 | | | 911 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 165.00 | 16 824.00 | 119 990.00 | 103 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 165.00 | 16 824.00 | 119 990.00 | 103 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 608.00 | | 39 354.00 | 1 496 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 034.00 | | 39 354.00 | 1 482 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 638.00 | 11 833.00 | | 700 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 638.00 | 11 833.00 | | 700 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 229.00 | 33 461.00 | | 379 229.00 |
6T Sur comptes clients | 796 290.00 | | | 796 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 138.00 | | | 895 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 367.00 | 33 461.00 | | 1 274 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 817 060.00 | 817 060.00 | | 817 060.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 219.00 | 5 160.00 | 19 346.00 | 29 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 419.00 | 966 419.00 | | 966 419.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 673.00 | 48 614.00 | 19 346.00 | 72 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 496.00 | | | 45 496.00 |