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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 1 360 465.00 | 654 566.00 | 705 898.00 | 1 360 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 010.00 | 37 340.00 | 11 670.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 608.00 | 706 479.00 | 790 128.00 | 1 496 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 787.00 | 796 290.00 | 17 497.00 | 813 787.00 |
BZ Autres créances | 136 093.00 | 84 275.00 | 51 819.00 | 136 093.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 191.00 | 880 565.00 | 77 627.00 | 958 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 799.00 | 1 587 044.00 | 867 755.00 | 2 454 799.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 366.00 | | | -24 366.00 |
DK Provisions réglementées | 345 767.00 | | | 345 767.00 |
DL TOTAL (I) | 782 588.00 | | | 782 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 755.00 | | | 867 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 333.00 | | | -75 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 366.00 | | | -24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 813 787.00 | 17 497.00 | 796 290.00 | 813 787.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VI Groupe et associés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 881.00 | 153 591.00 | 796 290.00 | 949 881.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YT Sous‐traitance | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
ZE Dividendes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 631.00 | | | 46 631.00 |