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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 1 360 465.00 | 662 603.00 | 697 861.00 | 1 360 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 010.00 | 38 034.00 | 10 976.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 608.00 | 715 211.00 | 781 397.00 | 1 496 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 424.00 | 796 290.00 | 19 134.00 | 815 424.00 |
BZ Autres créances | 167 976.00 | 84 275.00 | 83 701.00 | 167 976.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 432.00 | 880 565.00 | 102 867.00 | 983 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 040.00 | 1 595 776.00 | 884 264.00 | 2 480 040.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 158 126.00 | 198 242.00 | | 158 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 584.00 | -24 366.00 | | 24 584.00 |
DK Provisions réglementées | 379 229.00 | 345 767.00 | | 379 229.00 |
DL TOTAL (I) | 824 883.00 | 782 588.00 | | 824 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905.00 | 69 927.00 | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 4 077.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 7 736.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 3 426.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 381.00 | 85 167.00 | | 59 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 264.00 | 867 755.00 | | 884 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 381.00 | 85 167.00 | | 59 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 845.00 | 16 488.00 | 117 334.00 | 100 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 845.00 | 16 488.00 | 117 334.00 | 100 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 062.00 | 2 201.00 | | 6 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 125.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 461.00 | 75 599.00 | | 33 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 727.00 | 75 724.00 | | 33 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 727.00 | -75 333.00 | | -33 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 395.00 | 129 781.00 | | 123 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 811.00 | 154 147.00 | | 98 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 584.00 | -24 366.00 | | 24 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 608.00 | | | 1 496 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 034.00 | | | 1 482 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 906.00 | 8 732.00 | | 691 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 906.00 | 8 732.00 | | 691 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 767.00 | 33 461.00 | | 345 767.00 |
6T Sur comptes clients | 796 290.00 | | | 796 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 138.00 | | | 895 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 905.00 | 33 461.00 | | 1 240 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 815 424.00 | 815 424.00 | | 815 424.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 400.00 | 983 400.00 | | 983 400.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | 10 459.00 | | 10 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | 7 794.00 | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 19 095.00 | 21 537.00 | | 19 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 190.00 | 16 527.00 | | 17 190.00 |
YT Sous‐traitance | 652.00 | 774.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 830.00 | 11 463.00 | | 11 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 395.00 | 7 952.00 | | 5 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 999.00 | 1 304.00 | | 5 999.00 |
ZE Dividendes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 372.00 | 46 631.00 | | 44 372.00 |